ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 74,459,061 | 17,301,903 |
| 為替差損益 | -52,742,269 | 57,863,650 |
| 営業収益合計 | 21,716,792 | 75,165,553 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,795 | 15,959 |
| 受託者報酬 | 446,450 | 450,600 |
| 委託者報酬 | 8,482,380 | 8,561,388 |
| その他費用 | 150,036 | 140,086 |
| 営業費用合計 | 9,088,661 | 9,168,033 |
| 全事業営業利益 | 12,628,131 | 65,997,520 |
| 当期経常利益 | 12,628,131 | 65,997,520 |
| 四半期純利益 | 12,628,131 | 65,997,520 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,266,292 | -82,993,772 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,490,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,490,000 | － |
| 分配金 | 1,725,000 | 1,725,000 |
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