ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,002,907 | 67,680,778 |
| 親投資信託受益証券 | 3,275,619,029 | 3,379,920,932 |
| 流動資産計 | 3,356,621,936 | 3,447,601,710 |
| 資産の部合計 | 3,356,621,936 | 3,447,601,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,185,624 | 69,193,183 |
| 未払収益分配金 | 1,725,000 | 1,725,000 |
| 未払受託者報酬 | 442,197 | 450,600 |
| 未払委託者報酬 | 8,401,570 | 8,561,388 |
| その他未払費用 | 133,837 | 137,707 |
| 流動負債計 | 53,888,228 | 80,595,482 |
| 未払金 | － | 527,604 |
| 負債の部合計 | 53,888,228 | 80,595,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,450,000,000 | 3,450,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,266,292 | -82,993,772 |
| 元本等合計 | 3,302,733,708 | 3,367,006,228 |
| 純資産の部合計 | 3,302,733,708 | 3,367,006,228 |
| 負債・純資産合計 | 3,356,621,936 | 3,447,601,710 |
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