ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,210,970 |
| コール・ローン | 67,336,283 | 41,869,631 |
| 親投資信託受益証券 | 3,823,593,813 | 3,608,286,526 |
| 派生商品評価勘定 | 70,684,595 | 83,140,936 |
| 流動資産計 | 3,961,614,691 | 3,743,508,063 |
| 資産の部合計 | 3,961,614,691 | 3,743,508,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,517,325 | 23,095,153 |
| 未払受託者報酬 | 534,929 | 507,793 |
| 未払委託者報酬 | 10,163,574 | 9,647,987 |
| その他未払費用 | 160,392 | 153,766 |
| 流動負債計 | 48,376,220 | 33,404,699 |
| 負債の部合計 | 48,376,220 | 33,404,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,949,192,182 | 3,849,192,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,953,711 | -139,088,818 |
| 元本等合計 | 3,913,238,471 | 3,710,103,364 |
| 純資産の部合計 | 3,913,238,471 | 3,710,103,364 |
| 負債・純資産合計 | 3,961,614,691 | 3,743,508,063 |
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