ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,938,746 | 67,336,283 |
| 親投資信託受益証券 | 3,802,627,216 | 3,823,593,813 |
| 派生商品評価勘定 | － | 70,684,595 |
| 流動資産計 | 3,954,565,962 | 3,961,614,691 |
| 資産の部合計 | 3,954,565,962 | 3,961,614,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,830,680 | － |
| 未払収益分配金 | 47,390,306 | 37,517,325 |
| 未払受託者報酬 | 521,482 | 534,929 |
| 未払委託者報酬 | 9,908,085 | 10,163,574 |
| その他未払費用 | 156,352 | 160,392 |
| 流動負債計 | 103,806,905 | 48,376,220 |
| 負債の部合計 | 103,806,905 | 48,376,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,949,192,182 | 3,949,192,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,433,125 | -35,953,711 |
| 元本等合計 | 3,850,759,057 | 3,913,238,471 |
| 純資産の部合計 | 3,850,759,057 | 3,913,238,471 |
| 負債・純資産合計 | 3,954,565,962 | 3,961,614,691 |
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