ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月10日 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 364,739,040 | -84,033,403 |
| 為替差損益 | -479,334,100 | 194,913,030 |
| 営業収益合計 | -114,595,060 | 110,879,627 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,878 | 23,561 |
| 受託者報酬 | 521,482 | 534,929 |
| 委託者報酬 | 9,908,085 | 10,163,574 |
| その他費用 | 167,152 | 160,824 |
| 営業費用合計 | 10,629,597 | 10,882,888 |
| 全事業営業利益 | -125,224,657 | 99,996,739 |
| 当期経常利益 | -125,224,657 | 99,996,739 |
| 四半期純利益 | -125,224,657 | 99,996,739 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,433,125 | -35,953,711 |
| 分配金 | 47,390,306 | 37,517,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
