ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,787,100 | 151,938,746 |
| 親投資信託受益証券 | 4,039,788,176 | 3,802,627,216 |
| 流動資産計 | 4,149,575,276 | 3,954,565,962 |
| 資産の部合計 | 4,149,575,276 | 3,954,565,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,200,763 | 45,830,680 |
| 未払収益分配金 | 55,288,690 | 47,390,306 |
| 未払受託者報酬 | 675,505 | 521,482 |
| 未払委託者報酬 | 12,834,632 | 9,908,085 |
| その他未払費用 | 201,666 | 156,352 |
| 流動負債計 | 126,201,256 | 103,806,905 |
| 負債の部合計 | 126,201,256 | 103,806,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,949,192,182 | 3,949,192,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,181,838 | -98,433,125 |
| 元本等合計 | 4,023,374,020 | 3,850,759,057 |
| 純資産の部合計 | 4,023,374,020 | 3,850,759,057 |
| 負債・純資産合計 | 4,149,575,276 | 3,954,565,962 |
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