ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 109,787,100 |
| 親投資信託受益証券 | 4,039,788,176 |
| 流動資産計 | 4,149,575,276 |
| 資産の部合計 | 4,149,575,276 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 57,200,763 |
| 未払収益分配金 | 55,288,690 |
| 未払受託者報酬 | 675,505 |
| 未払委託者報酬 | 12,834,632 |
| その他未払費用 | 201,666 |
| 流動負債計 | 126,201,256 |
| 負債の部合計 | 126,201,256 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,949,192,182 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,181,838 |
| 元本等合計 | 4,023,374,020 |
| 純資産の部合計 | 4,023,374,020 |
| 負債・純資産合計 | 4,149,575,276 |
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