ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月29日 至 2016年9月12日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 1,549 |
| 有価証券売買等損益 | -374,911,904 |
| 為替差損益 | 518,167,969 |
| 営業収益合計 | 143,257,614 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 51,126 |
| 受託者報酬 | 675,505 |
| 委託者報酬 | 12,834,632 |
| その他費用 | 225,823 |
| 営業費用合計 | 13,787,086 |
| 全事業営業損失（△） | 129,470,528 |
| 当期経常損失（△） | 129,470,528 |
| 四半期純損失（△） | 129,470,528 |
| 分配金 | 55,288,690 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,181,838 |
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