ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,743,508,063 | 3,382,515,514 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,743,508,063 | 3,382,515,514 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,210,970 | － |
| コール・ローン | 41,869,631 | 59,555,546 |
| 親投資信託受益証券 | 3,608,286,526 | 3,322,959,968 |
| 派生商品評価勘定 | 83,140,936 | － |
| 流動資産計 | 3,743,508,063 | 3,382,515,514 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 33,404,699 | 43,174,937 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 27,005,600 |
| 未払収益分配金 | 23,095,153 | 7,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 507,793 | 451,175 |
| 未払委託者報酬 | 9,647,987 | 8,572,342 |
| その他未払費用 | 153,766 | 145,820 |
| 流動負債計 | 33,404,699 | 43,174,937 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,710,103,364 | 3,339,340,577 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,849,192,182 | 3,500,000,000 |
| 元本等合計 | 3,710,103,364 | 3,339,340,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,088,818 | -160,659,423 |
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