ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 37 |
| 有価証券売買等損益 | -80,807,287 | 155,673,442 |
| 為替差損益 | 9,444,308 | -176,380,061 |
| 営業収益合計 | -71,362,979 | -20,706,582 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,662 | 6,623 |
| 受託者報酬 | 512,890 | 480,759 |
| 委託者報酬 | 9,744,857 | 9,134,447 |
| その他費用 | 164,566 | 160,520 |
| 営業費用合計 | 10,431,975 | 9,782,349 |
| 全事業営業損失（△） | -81,794,954 | -30,488,931 |
| 当期経常損失（△） | -81,794,954 | -30,488,931 |
| 四半期純損失（△） | -81,794,954 | -30,488,931 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,088,818 | -160,659,423 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,755,000 | 15,918,326 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,755,000 | 15,918,326 |
| 分配金 | 23,095,153 | 7,000,000 |
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