ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,146,834 | 168,129,352 |
| 親投資信託受益証券 | 12,760,070,417 | 11,758,939,836 |
| 未収入金 | 32,588,188 | 15,978,887 |
| 流動資産計 | 12,968,805,439 | 11,943,048,075 |
| 資産の部合計 | 12,968,805,439 | 11,943,048,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,434,519 | 22,002,063 |
| 未払受託者報酬 | 3,480,492 | 3,332,992 |
| 未払委託者報酬 | 104,416,513 | 99,991,593 |
| 未払利息 | 37 | 53 |
| その他未払費用 | 2,436,897 | 4,888,534 |
| 流動負債計 | 146,768,458 | 130,215,235 |
| 負債の部合計 | 146,768,458 | 130,215,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,035,433,558 | 13,296,672,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,213,396,577 | -1,483,839,210 |
| （分配準備積立金） | 300,808,577 | 277,261,452 |
| 元本等合計 | 12,822,036,981 | 11,812,832,840 |
| 純資産の部合計 | 12,822,036,981 | 11,812,832,840 |
| 負債・純資産合計 | 12,968,805,439 | 11,943,048,075 |
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