ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月24日 | 2023年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,129,352 | 175,214,535 |
| 親投資信託受益証券 | 11,758,939,836 | 11,931,356,229 |
| 未収入金 | 15,978,887 | 375,440,739 |
| 流動資産計 | 11,943,048,075 | 12,482,011,503 |
| 資産の部合計 | 11,943,048,075 | 12,482,011,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 121,448,557 |
| 未払解約金 | 22,002,063 | 25,623,492 |
| 未払受託者報酬 | 3,332,992 | 3,244,654 |
| 未払委託者報酬 | 99,991,593 | 97,341,422 |
| 未払利息 | 53 | 411 |
| その他未払費用 | 4,888,534 | 2,504,798 |
| 流動負債計 | 130,215,235 | 250,163,334 |
| 負債の部合計 | 130,215,235 | 250,163,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,296,672,050 | 12,144,855,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,483,839,210 | 86,992,446 |
| （分配準備積立金） | 277,261,452 | 207,057,436 |
| 元本等合計 | 11,812,832,840 | 12,231,848,169 |
| 純資産の部合計 | 11,812,832,840 | 12,231,848,169 |
| 負債・純資産合計 | 11,943,048,075 | 12,482,011,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
