- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)
ジャパン・ロボティクス株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 101,733,264,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,387,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,636,877,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,997,118,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3552 | 円 |