- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/25-2024/01/24)
ジャパン・ロボティクス株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 55,214,146,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,233,441 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,159,912,600 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,972,643,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3010 | 円 |