有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)

ジャパン・ロボティクス株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 7月24日現在	平成31年 1月24日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	555,978,012	-
コール・ローン	1,426,610,929	4,007,356,924
株式	126,295,810,000	96,148,305,000
未収入金	1,504,093,187	-
未収配当金	11,520,000	128,971,000
流動資産合計	129,794,012,128	100,284,632,924
資産合計	129,794,012,128	100,284,632,924
負債の部
流動負債
未払金	895,929,065	-
未払解約金	447,932,674	101,177,474
未払利息	2,613	5,560
流動負債合計	1,343,864,352	101,183,034
負債合計	1,343,864,352	101,183,034
純資産の部
元本等
元本	84,774,264,897	75,275,337,350
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,675,882,879	24,908,112,540
元本等合計	128,450,147,776	100,183,449,890
純資産合計	128,450,147,776	100,183,449,890
負債純資産合計	129,794,012,128	100,284,632,924

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 7月24日現在	平成31年 1月24日現在
1.	期首	平成30年 1月25日	平成30年 7月25日
	期首元本額	61,879,848,685円	84,774,264,897円
	期首からの追加設定元本額	24,411,863,654円	493,003,079円
	期首からの一部解約元本額	1,517,447,442円	9,991,930,626円
	元本の内訳 ※
	ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	64,501,624,462円	56,900,618,283円
	ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	20,272,640,435円	18,374,719,067円
	計	84,774,264,897円	75,275,337,350円
2.	受益権の総数	84,774,264,897口	75,275,337,350口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成30年 1月25日 至 平成30年 7月24日	自 平成30年 7月25日 至 平成31年 1月24日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 7月24日現在	平成31年 1月24日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成30年 7月24日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△6,756,783,948
合計	△6,756,783,948

(平成31年 1月24日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△16,450,308,047
合計	△16,450,308,047

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 7月24日現在		平成31年 1月24日現在
1口当たり純資産額	1.5152円	1口当たり純資産額	1.3309円
(1万口当たり純資産額)	(15,152円)	(1万口当たり純資産額)	(13,309円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	600,000	3,539.00	2,123,400,000
ナブテスコ	100,000	2,685.00	268,500,000
SMC	100,000	34,680.00	3,468,000,000
小松製作所	200,000	2,745.50	549,100,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	100,000	3,450.00	345,000,000
ダイフク	400,000	5,130.00	2,052,000,000
日立製作所	300,000	3,389.00	1,016,700,000
三菱電機	700,000	1,356.50	949,550,000
安川電機	100,000	2,950.00	295,000,000
日本電産	250,000	12,350.00	3,087,500,000
オムロン	80,000	4,290.00	343,200,000
日本電気	200,000	3,550.00	710,000,000
パナソニック	400,000	1,063.00	425,200,000
ソニー	800,000	5,259.00	4,207,200,000
アズビル	800,000	2,161.00	1,728,800,000
キーエンス	70,000	53,190.00	3,723,300,000
シスメックス	200,000	5,969.00	1,193,800,000
日本セラミック	800,000	2,485.00	1,988,000,000
ファナック	40,000	18,190.00	727,600,000
村田製作所	200,000	14,105.00	2,821,000,000
デンソー	200,000	5,029.00	1,005,800,000
トヨタ自動車	300,000	6,725.00	2,017,500,000
トプコン	700,000	1,521.00	1,064,700,000
オリンパス	400,000	4,525.00	1,810,000,000
CYBERDYNE	120,000	674.00	80,880,000
システナ	2,000,000	1,212.00	2,424,000,000
デジタルアーツ	400,000	6,350.00	2,540,000,000
テクノスジャパン	1,100,000	787.00	865,700,000
デジタルハーツホールディングス	1,000,000	1,430.00	1,430,000,000
FFRI	320,000	3,480.00	1,113,600,000
オプティム	400,000	4,505.00	1,802,000,000
テクマトリックス	1,000,000	1,850.00	1,850,000,000
ラック	900,000	1,456.00	1,310,400,000
LINE	500,000	3,855.00	1,927,500,000
PKSHA Technology	120,000	7,660.00	919,200,000
野村総合研究所	600,000	4,685.00	2,811,000,000
ヤフー	4,000,000	298.00	1,192,000,000
トレンドマイクロ	500,000	6,360.00	3,180,000,000
伊藤忠テクノソリューションズ	800,000	2,256.00	1,804,800,000
ネットワンシステムズ	1,500,000	2,113.00	3,169,500,000
日本電信電話	400,000	4,604.00	1,841,600,000
NTTドコモ	350,000	2,589.50	906,325,000
ゼンリン	800,000	2,430.00	1,944,000,000
エヌ・ティ・ティ・データ	2,400,000	1,296.00	3,110,400,000
日本システムウエア	900,000	1,718.00	1,546,200,000
福井コンピュータホールディングス	300,000	1,566.00	469,800,000
ソフトバンクグループ	200,000	8,025.00	1,605,000,000
ミスミグループ本社	400,000	2,431.00	972,400,000
FRONTEO	800,000	776.00	620,800,000
エムスリー	900,000	1,513.00	1,361,700,000
ディー・エヌ・エー	600,000	1,943.00	1,165,800,000
インフォマート	1,300,000	1,098.00	1,427,400,000
りらいあコミュニケーションズ	1,600,000	954.00	1,526,400,000
サイバーエージェント	250,000	4,235.00	1,058,750,000
リクルートホールディングス	1,400,000	2,743.00	3,840,200,000
RPAホールディングス	500,000	3,300.00	1,650,000,000
西尾レントオール	400,000	3,400.00	1,360,000,000
トランス・コスモス	700,000	2,213.00	1,549,100,000
セコム	200,000	9,255.00	1,851,000,000
合 計	37,700,000		96,148,305,000

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。