有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/25-2024/01/24)

ジャパン・ロボティクス株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 7月24日現在	2024年 1月24日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,489,151,595	2,190,753,988
株式	52,923,208,500	54,457,890,680
未収入金	359,797,756	-
未収配当金	4,944,000	12,531,000
流動資産合計	54,777,101,851	56,661,175,668
資産合計	54,777,101,851	56,661,175,668
負債の部
流動負債
未払金	157,988,406	-
未払解約金	468,906,001	1,195,048,995
未払利息	3,493	627
流動負債合計	626,897,900	1,195,049,622
負債合計	626,897,900	1,195,049,622
純資産の部
元本等
元本	25,710,655,829	23,946,955,866
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,439,548,122	31,519,170,180
元本等合計	54,150,203,951	55,466,126,046
純資産合計	54,150,203,951	55,466,126,046
負債純資産合計	54,777,101,851	56,661,175,668

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 7月24日現在	2024年 1月24日現在
1.	期首	2023年 1月25日	2023年 7月25日
	期首元本額	28,094,947,696円	25,710,655,829円
	期首からの追加設定元本額	-円	237,057,377円
	期首からの一部解約元本額	2,384,291,867円	2,000,757,340円
	元本の内訳 ※
	ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	20,045,513,514円	18,843,124,106円
	ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	5,665,142,315円	5,103,831,760円
	計	25,710,655,829円	23,946,955,866円
2.	受益権の総数	25,710,655,829口	23,946,955,866口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 1月25日 至 2023年 7月24日	自 2023年 7月25日 至 2024年 1月24日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 7月24日現在	2024年 1月24日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 7月24日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,212,247,017
合計	7,212,247,017

(2024年 1月24日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	12,304,949,256
合計	12,304,949,256

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 7月24日現在		2024年 1月24日現在
1口当たり純資産額	2.1061円	1口当たり純資産額	2.3162円
(1万口当たり純資産額)	(21,061円)	(1万口当たり純資産額)	(23,162円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ディスコ	79,300	40,730.00	3,229,889,000
ナブテスコ	120,000	2,836.00	340,320,000
SMC	14,300	83,200.00	1,189,760,000
小松製作所	50,000	3,899.00	194,950,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	129,000	3,820.00	492,780,000
ダイフク	221,400	2,958.50	655,011,900
三菱重工業	68,100	9,533.00	649,197,300
ミネベアミツミ	207,000	3,036.00	628,452,000
日立製作所	255,100	11,385.00	2,904,313,500
富士電機	163,300	7,201.00	1,175,923,300
安川電機	170,500	5,763.00	982,591,500
ソシオネクスト	90,000	3,381.00	304,290,000
ニデック	53,000	5,898.00	312,594,000
オムロン	82,000	6,855.00	562,110,000
IDEC	186,000	3,025.00	562,650,000
日本電気	77,900	9,243.00	720,029,700
富士通	32,000	21,270.00	680,640,000
ルネサスエレクトロニクス	927,500	2,621.00	2,430,977,500
ソニーグループ	246,200	14,535.00	3,578,517,000
TDK	157,200	7,395.00	1,162,494,000
アドバンテスト	525,300	5,977.00	3,139,718,100
キーエンス	52,200	65,590.00	3,423,798,000
ファナック	237,300	4,238.00	1,005,677,400
ローム	240,000	2,703.50	648,840,000
村田製作所	611,000	3,091.00	1,888,601,000
東京エレクトロン	92,900	28,375.00	2,636,037,500
デンソー	618,600	2,326.00	1,438,863,600
トヨタ自動車	428,700	2,959.50	1,268,737,650
トプコン	45,000	1,621.00	72,945,000
オリンパス	65,000	2,207.00	143,455,000
朝日インテック	160,000	2,976.00	476,160,000
デジタルアーツ	95,000	5,150.00	489,250,000
デジタルハーツホールディングス	80,000	993.00	79,440,000
オプティム	61,500	935.00	57,502,500
テクマトリックス	1,053,600	1,673.00	1,762,672,800
PKSHA Technology	10,000	4,060.00	40,600,000
Appier Group	165,000	1,822.00	300,630,000
エクサウィザーズ	680,000	435.00	295,800,000
野村総合研究所	583,700	4,351.00	2,539,678,700
LINEヤフー	1,685,100	480.30	809,353,530
トレンドマイクロ	16,000	8,270.00	132,320,000
ネットワンシステムズ	210,000	2,382.00	500,220,000
BIPROGY	212,500	4,405.00	936,062,500
USEN-NEXT HOLDINGS	105,000	4,370.00	458,850,000
日本電信電話	6,757,200	187.50	1,266,975,000
ゼンリン	200,000	873.00	174,600,000
NTTデータグループ	120,000	2,139.00	256,680,000
シーイーシー	90,000	1,710.00	153,900,000
福井コンピュータホールディングス	50,000	2,613.00	130,650,000
ソフトバンクグループ	91,600	6,726.00	616,101,600
ミスミグループ本社	256,000	2,485.50	636,288,000
エムスリー	260,300	2,507.00	652,572,100
インフォマート	300,000	415.00	124,500,000
サイバーエージェント	50,000	930.00	46,500,000
リクルートホールディングス	241,000	6,095.00	1,468,895,000
RPAホールディングス	200,000	251.00	50,200,000
トランス・コスモス	100,000	3,175.00	317,500,000
セコム	115,000	10,955.00	1,259,825,000
合 計	20,194,300		54,457,890,680

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。