ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和4年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2022年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 879,582,969 | 692,226,919 |
| 親投資信託受益証券 | 54,197,079,909 | 42,434,238,435 |
| 未収入金 | 185,737,432 | － |
| 流動資産計 | 55,262,400,310 | 43,126,465,354 |
| 資産の部合計 | 55,262,400,310 | 43,126,465,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 295,732,098 | 28,377,659 |
| 未払受託者報酬 | 15,679,355 | 13,276,586 |
| 未払委託者報酬 | 470,382,643 | 398,299,578 |
| 未払利息 | 89 | 181 |
| その他未払費用 | 8,317,711 | 7,010,574 |
| 流動負債計 | 790,111,896 | 446,964,578 |
| 負債の部合計 | 790,111,896 | 446,964,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,338,132,655 | 24,564,293,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,134,155,759 | 18,115,207,350 |
| （分配準備積立金） | 13,934,049,787 | 10,646,575,777 |
| 元本等合計 | 54,472,288,414 | 42,679,500,776 |
| 純資産の部合計 | 54,472,288,414 | 42,679,500,776 |
| 負債・純資産合計 | 55,262,400,310 | 43,126,465,354 |
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