ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2023年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 692,226,919 | 539,877,096 |
| 親投資信託受益証券 | 42,434,238,435 | 39,446,911,833 |
| 未収入金 | － | 39,894,833 |
| 流動資産計 | 43,126,465,354 | 40,026,683,762 |
| 資産の部合計 | 43,126,465,354 | 40,026,683,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,377,659 | 28,882,058 |
| 未払受託者報酬 | 13,276,586 | 11,002,051 |
| 未払委託者報酬 | 398,299,578 | 330,063,424 |
| 未払利息 | 181 | 171 |
| その他未払費用 | 7,010,574 | 6,334,809 |
| 流動負債計 | 446,964,578 | 376,282,513 |
| 負債の部合計 | 446,964,578 | 376,282,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,564,293,426 | 24,589,134,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,115,207,350 | 15,061,266,898 |
| （分配準備積立金） | 10,646,575,777 | 9,580,470,123 |
| 元本等合計 | 42,679,500,776 | 39,650,401,249 |
| 純資産の部合計 | 42,679,500,776 | 39,650,401,249 |
| 負債・純資産合計 | 43,126,465,354 | 40,026,683,762 |
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