ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/25-2024/01/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月24日 | 2024年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 539,877,096 | 598,026,767 |
| 親投資信託受益証券 | 39,446,911,833 | 43,644,444,054 |
| 未収入金 | 39,894,833 | 178,005,993 |
| 流動資産計 | 40,026,683,762 | 44,420,476,814 |
| 資産の部合計 | 40,026,683,762 | 44,420,476,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,882,058 | 246,679,135 |
| 未払受託者報酬 | 11,002,051 | 11,296,311 |
| 未払委託者報酬 | 330,063,424 | 338,891,045 |
| 未払利息 | 171 | 171 |
| その他未払費用 | 6,334,809 | 5,693,530 |
| 流動負債計 | 376,282,513 | 602,560,192 |
| 負債の部合計 | 376,282,513 | 602,560,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,589,134,351 | 21,772,454,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,061,266,898 | 22,045,462,022 |
| （分配準備積立金） | 9,580,470,123 | 10,703,643,874 |
| 元本等合計 | 39,650,401,249 | 43,817,916,622 |
| 純資産の部合計 | 39,650,401,249 | 43,817,916,622 |
| 負債・純資産合計 | 40,026,683,762 | 44,420,476,814 |
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