未来変革日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,239,443,275 | 3,964,129,456 |
| 株式 | 27,797,411,000 | 19,262,261,300 |
| 派生商品評価勘定 | 62,042,924 | － |
| 未収入金 | 307,868,934 | 67,046,569 |
| 未収配当金 | 140,192,300 | 101,710,929 |
| 前払金 | － | 52,887,172 |
| 差入委託証拠金 | 44,517,924 | 29,397,828 |
| 流動資産計 | 30,591,476,357 | 23,477,433,254 |
| 資産の部合計 | 30,591,476,357 | 23,477,433,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 54,212,172 |
| 前受金 | 56,102,924 | － |
| 未払金 | 53,945,434 | 10,181,492 |
| 未払収益分配金 | 172,224,939 | 119,188,700 |
| 未払解約金 | 198,037,548 | 86,746,641 |
| 未払受託者報酬 | 6,951,815 | 6,118,678 |
| 未払委託者報酬 | 243,314,957 | 214,155,398 |
| その他未払費用 | 225,114 | 207,397 |
| 流動負債計 | 730,802,731 | 490,810,478 |
| 負債の部合計 | 730,802,731 | 490,810,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,528,117,395 | 18,336,723,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,332,556,231 | 4,649,899,665 |
| （分配準備積立金） | 7,860,539,783 | 6,155,814,955 |
| 元本等合計 | 29,860,673,626 | 22,986,622,776 |
| 純資産の部合計 | 29,860,673,626 | 22,986,622,776 |
| 負債・純資産合計 | 30,591,476,357 | 23,477,433,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
