未来変革日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,964,129,456 | 5,192,894,354 |
| 株式 | 19,262,261,300 | 19,779,992,070 |
| 派生商品評価勘定 | － | 38,498,256 |
| 未収入金 | 67,046,569 | 10,887,846 |
| 未収配当金 | 101,710,929 | 113,252,250 |
| 前払金 | 52,887,172 | － |
| 差入委託証拠金 | 29,397,828 | 92,633,256 |
| 流動資産計 | 23,477,433,254 | 25,228,158,032 |
| 資産の部合計 | 23,477,433,254 | 25,228,158,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 54,212,172 | － |
| 前受金 | － | 59,098,256 |
| 未払金 | 10,181,492 | 10,351,526 |
| 未払収益分配金 | 119,188,700 | 97,871,547 |
| 未払解約金 | 86,746,641 | 123,438,323 |
| 未払受託者報酬 | 6,118,678 | 5,001,540 |
| 未払委託者報酬 | 214,155,398 | 175,055,397 |
| その他未払費用 | 207,397 | 176,781 |
| 流動負債計 | 490,810,478 | 470,993,370 |
| 負債の部合計 | 490,810,478 | 470,993,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,336,723,111 | 19,574,309,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,649,899,665 | 5,182,855,110 |
| （分配準備積立金） | 6,155,814,955 | 5,605,319,807 |
| 元本等合計 | 22,986,622,776 | 24,757,164,662 |
| 純資産の部合計 | 22,986,622,776 | 24,757,164,662 |
| 負債・純資産合計 | 23,477,433,254 | 25,228,158,032 |
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