未来変革日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月28日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2019年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,192,894,354 | 3,103,703,076 |
| 株式 | 19,779,992,070 | 19,317,013,460 |
| 派生商品評価勘定 | 38,498,256 | 144,398,948 |
| 未収入金 | 10,887,846 | 23,635,994 |
| 未収配当金 | 113,252,250 | 73,639,550 |
| 差入委託証拠金 | 92,633,256 | 83,040,000 |
| 流動資産計 | 25,228,158,032 | 22,745,431,028 |
| 資産の部合計 | 25,228,158,032 | 22,745,431,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 59,098,256 | 140,995,000 |
| 未払金 | 10,351,526 | 20,330,835 |
| 未払収益分配金 | 97,871,547 | 25,987,388 |
| 未払解約金 | 123,438,323 | 76,457,388 |
| 未払受託者報酬 | 5,001,540 | 4,992,853 |
| 未払委託者報酬 | 175,055,397 | 174,751,742 |
| その他未払費用 | 176,781 | 177,984 |
| 流動負債計 | 470,993,370 | 443,693,190 |
| 負債の部合計 | 470,993,370 | 443,693,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,574,309,552 | 17,324,925,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,182,855,110 | 4,976,812,096 |
| （分配準備積立金） | 5,605,319,807 | 4,864,767,717 |
| 元本等合計 | 24,757,164,662 | 22,301,737,838 |
| 純資産の部合計 | 24,757,164,662 | 22,301,737,838 |
| 負債・純資産合計 | 25,228,158,032 | 22,745,431,028 |
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