未来変革日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2020年1月28日 9:28

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年10月27日至 2019年4月26日	自 2019年4月27日至 2019年10月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	159,855,082	87,224,060
有価証券売買等損益	315,315,338	348,856,688
派生商品取引等損益	54,444,092	82,376,724
その他収益	9,376	13,951
営業収益合計	529,623,888	518,471,423
営業費用
支払利息	1,795,062	1,282,744
受託者報酬	5,001,540	4,992,853
委託者報酬	175,055,397	174,751,742
その他費用	176,781	177,984
営業費用合計	182,028,780	181,205,323
営業利益又は営業損失（△）	347,595,108	337,266,100
経常利益又は経常損失（△）	347,595,108	337,266,100
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	347,595,108	337,266,100
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-32,033,852	-91,101,196
剰余金増加額又は欠損金減少額	706,808,488	119,459,398
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	706,808,488	119,459,398
剰余金減少額又は欠損金増加額	455,610,456	727,882,320
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	455,610,456	727,882,320
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	97,871,547	25,987,388
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,182,855,110	4,976,812,096