未来変革日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/27-2022/10/26)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月26日 | 2022年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,468,647,660 | 3,660,837,745 |
| 株式 | 9,807,297,380 | 10,567,677,850 |
| 派生商品評価勘定 | 65,492,890 | 13,945,070 |
| 未収配当金 | 49,967,443 | 38,574,185 |
| 差入委託証拠金 | 52,260,000 | 99,825,000 |
| 流動資産計 | 13,557,600,533 | 14,380,859,850 |
| 未収入金 | 113,935,160 | － |
| 資産の部合計 | 13,557,600,533 | 14,380,859,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 63,170,000 | 1,885,000 |
| 未払金 | 1,378,509 | 1,830,306 |
| 未払解約金 | 21,628,192 | 5,233,061 |
| 未払受託者報酬 | 3,227,364 | 2,950,648 |
| 未払委託者報酬 | 112,959,573 | 103,274,122 |
| その他未払費用 | 114,475 | 104,659 |
| 流動負債計 | 202,478,113 | 115,277,796 |
| 負債の部合計 | 202,478,113 | 115,277,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,755,366,221 | 10,216,732,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,599,756,199 | 4,048,849,918 |
| （分配準備積立金） | 5,277,222,684 | 4,958,072,576 |
| 元本等合計 | 13,355,122,420 | 14,265,582,054 |
| 純資産の部合計 | 13,355,122,420 | 14,265,582,054 |
| 負債・純資産合計 | 13,557,600,533 | 14,380,859,850 |
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