未来変革日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/27-2023/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月26日 | 2023年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,660,837,745 | 3,306,450,834 |
| 株式 | 10,567,677,850 | 11,755,032,440 |
| 派生商品評価勘定 | 13,945,070 | 9,729,790 |
| 未収配当金 | 38,574,185 | 60,632,536 |
| 差入委託証拠金 | 99,825,000 | 110,970,000 |
| 流動資産計 | 14,380,859,850 | 15,242,815,600 |
| 資産の部合計 | 14,380,859,850 | 15,242,815,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 20,651,448 |
| 前受金 | 1,885,000 | 35,120,000 |
| 未払金 | 1,830,306 | － |
| 未払解約金 | 5,233,061 | 26,220,046 |
| 未払受託者報酬 | 2,950,648 | 3,230,259 |
| 未払委託者報酬 | 103,274,122 | 113,061,047 |
| その他未払費用 | 104,659 | 114,579 |
| 流動負債計 | 115,277,796 | 198,397,379 |
| 負債の部合計 | 115,277,796 | 198,397,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,216,732,136 | 10,325,724,082 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,048,849,918 | 4,718,694,139 |
| （分配準備積立金） | 4,958,072,576 | 4,645,191,574 |
| 元本等合計 | 14,265,582,054 | 15,044,418,221 |
| 純資産の部合計 | 14,265,582,054 | 15,044,418,221 |
| 負債・純資産合計 | 14,380,859,850 | 15,242,815,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
