あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 5月20日にファンドは第1期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02

計算期間	第1計算期間 自 平成28年 2月26日 至 平成28年 5月20日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	2,150,303,788円
期末受益権口数	2,079,555,176口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,340円
期中騰落率	3.40%