有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	12,716,960,090	12,621,582,889
	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	25,875,443,749	21,973,426,831
	RM先進国債券マザーファンド	2,320,035,109	2,841,346,997
	RM新興国債券マザーファンド	737,683,453	1,005,757,619
	RM国内株式マザーファンド	2,204,112,729	4,298,019,821
	RM先進国株式マザーファンド	1,456,278,785	4,070,153,576
	RM新興国株式マザーファンド	572,041,338	1,015,773,803
	RM国内リートマザーファンド	828,798,328	1,183,275,372
	RM先進国リートマザーファンド	1,120,847,668	1,804,004,321
合計		47,832,201,249	50,813,341,229

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。