有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	6,640,793,262	5,981,362,491
	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	28,346,346,494	23,827,938,862
	RM先進国債券マザーファンド	746,998,781	1,064,025,063
	RM新興国債券マザーファンド	502,690,204	850,803,170
	RM国内株式マザーファンド	517,275,329	1,483,856,008
	RM先進国株式マザーファンド	1,603,565,638	6,846,423,491
	RM新興国株式マザーファンド	286,003,812	853,206,571
	RM国内リートマザーファンド	237,965,202	411,751,189
	RM先進国リートマザーファンド	1,043,444,449	2,093,149,564
合計		39,925,083,171	43,412,516,409

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。