- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 25,864,601,120 | 0.8492 | 21,964,426,831 | 0.8539 | 22,085,782,896 | 43.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 12,779,284,176 | 0.9925 | 12,683,582,889 | 0.9939 | 12,701,330,542 | 24.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 2,208,271,382 | 1.9499 | 4,306,019,821 | 1.9649 | 4,339,032,438 | 8.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 1,443,398,181 | 2.7949 | 4,034,153,577 | 2.8245 | 4,076,878,162 | 7.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 2,323,296,819 | 1.2247 | 2,845,346,998 | 1.2284 | 2,853,937,812 | 5.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 1,130,733,976 | 1.6095 | 1,820,004,321 | 1.6172 | 1,828,622,985 | 3.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 844,876,623 | 1.4277 | 1,206,275,372 | 1.4266 | 1,205,300,990 | 2.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 572,041,338 | 1.7757 | 1,015,773,803 | 1.7694 | 1,012,169,943 | 1.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 737,683,453 | 1.3634 | 1,005,757,619 | 1.3606 | 1,003,692,106 | 1.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.75 |
| 合 計 | 99.75 |
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