- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 28,183,802,358 | 0.8406 | 23,691,304,263 | 0.8415 | 23,716,669,684 | 54.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 1,602,950,249 | 4.2695 | 6,843,796,089 | 4.2681 | 6,841,551,957 | 15.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 6,640,793,262 | 0.9007 | 5,981,362,491 | 0.9010 | 5,983,354,729 | 13.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 1,043,444,449 | 2.0060 | 2,093,149,564 | 2.0009 | 2,087,827,998 | 4.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 517,275,329 | 2.8686 | 1,483,856,008 | 2.8800 | 1,489,752,947 | 3.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 746,998,781 | 1.4244 | 1,064,025,063 | 1.4200 | 1,060,738,269 | 2.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 286,003,812 | 2.9832 | 853,206,571 | 3.0546 | 873,627,244 | 2.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 502,690,204 | 1.6925 | 850,803,170 | 1.6962 | 852,663,124 | 1.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 237,965,202 | 1.7303 | 411,751,189 | 1.7288 | 411,394,241 | 0.95 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.60 |
| 合 計 | 99.60 |
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