有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 7,616,076,268 | 2.7949 | 21,286,171,561 | 2.8245 | 21,511,607,418 | 31.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 18,135,218,682 | 0.8492 | 15,401,103,612 | 0.8539 | 15,485,663,232 | 22.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 11,049,700,730 | 0.9925 | 10,967,223,963 | 0.9939 | 10,982,297,555 | 16.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 3,357,258,118 | 1.9499 | 6,546,353,930 | 1.9649 | 6,596,676,476 | 9.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 2,532,894,373 | 1.7757 | 4,497,660,538 | 1.7694 | 4,481,703,303 | 6.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 1,949,370,022 | 1.6095 | 3,137,644,697 | 1.6172 | 3,152,521,199 | 4.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 2,312,324,001 | 1.2247 | 2,831,923,001 | 1.2284 | 2,840,458,802 | 4.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 1,305,006,332 | 1.4277 | 1,863,233,181 | 1.4266 | 1,861,722,033 | 2.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 975,559,552 | 1.3634 | 1,330,077,893 | 1.3606 | 1,327,346,326 | 1.94 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.71 |
| 合 計 | 99.71 |
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