有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 9,745,873,498 | 4.2695 | 41,610,226,187 | 4.2681 | 41,596,362,676 | 34.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 48,046,288,274 | 0.8406 | 40,387,709,923 | 0.8415 | 40,430,951,582 | 33.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 4,333,700,047 | 2.0058 | 8,692,953,190 | 2.0009 | 8,671,300,424 | 7.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 2,913,845,116 | 2.8686 | 8,358,656,099 | 2.8800 | 8,391,873,934 | 6.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 2,451,841,589 | 2.9832 | 7,314,333,828 | 3.0546 | 7,489,395,317 | 6.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 8,031,181,879 | 0.9006 | 7,233,649,712 | 0.9010 | 7,236,094,872 | 5.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 1,472,977,415 | 1.7303 | 2,548,692,821 | 1.7288 | 2,546,483,355 | 2.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 1,406,794,874 | 1.6925 | 2,381,000,324 | 1.6962 | 2,386,205,465 | 1.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 1,666,680,531 | 1.4244 | 2,374,019,748 | 1.4200 | 2,366,686,354 | 1.94 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合 計 | 99.51 |
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