- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 7,055,314,466 | 2.7949 | 19,718,898,401 | 2.8245 | 19,927,735,709 | 43.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 4,344,354,904 | 1.9499 | 8,471,369,179 | 1.9649 | 8,536,222,950 | 18.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 2,846,562,147 | 1.6096 | 4,581,832,389 | 1.6172 | 4,603,460,304 | 10.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 2,494,538,903 | 1.7756 | 4,429,552,729 | 1.7694 | 4,413,837,134 | 9.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 2,847,207,160 | 0.9925 | 2,825,860,147 | 0.9939 | 2,829,839,196 | 6.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 1,827,228,588 | 1.4277 | 2,608,746,574 | 1.4266 | 2,606,724,303 | 5.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 715,239,502 | 1.2247 | 875,953,818 | 1.2284 | 878,600,204 | 1.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 644,476,597 | 1.3634 | 878,679,392 | 1.3606 | 876,874,857 | 1.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 507,355,546 | 0.8492 | 430,846,329 | 0.8539 | 433,230,900 | 0.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.55 |
| 合 計 | 99.55 |
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