有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国株式マザーファンド | 12,056,155,890 | 4.2694 | 51,473,284,508 | 4.2681 | 51,456,878,954 | 53.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内株式マザーファンド | 4,010,306,719 | 2.8685 | 11,503,911,580 | 2.8800 | 11,549,683,350 | 12.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国リートマザーファンド | 5,114,286,075 | 2.0056 | 10,257,514,539 | 2.0009 | 10,233,175,007 | 10.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国株式マザーファンド | 2,306,454,069 | 2.9832 | 6,880,613,778 | 3.0546 | 7,045,294,599 | 7.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり) | 8,085,909,858 | 0.8406 | 6,797,015,826 | 0.8415 | 6,804,293,145 | 7.11 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内リートマザーファンド | 2,102,684,855 | 1.7302 | 3,638,275,604 | 1.7288 | 3,635,121,577 | 3.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM新興国債券マザーファンド | 1,109,310,766 | 1.6925 | 1,877,508,471 | 1.6962 | 1,881,612,921 | 1.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM先進国債券マザーファンド | 1,314,241,279 | 1.4244 | 1,872,005,277 | 1.4200 | 1,866,222,616 | 1.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RM国内債券マザーファンド | 955,866,549 | 0.9006 | 860,949,000 | 0.9010 | 861,235,760 | 0.90 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.59 |
| 合 計 | 99.59 |
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