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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)
RM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 60,837,999,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,900,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,791,098,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,487,487,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2284 | 円 |