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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
RM先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 45,922,291,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 996,457,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,925,834,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,637,586,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4200 | 円 |