米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)

第4期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
【閲覧】

個別

2018年1月22日
545万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自平成29年1月21日至平成29年7月20日当期自平成29年7月21日至平成30年1月22日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額35,317,36323,427,725
剰余金減少額又は欠損金増加額-5,455,701
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-5,455,701
分配金92,588,899207,540,085
2018/04/20 9:01

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