THE日本株オープン(円投資型)⁄(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月5日 | 2017年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,814,694 | 26,925,787 |
| 親投資信託受益証券 | 5,230,764,064 | 2,512,183,010 |
| 未収入金 | 110,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 5,380,578,758 | 2,639,108,797 |
| 資産の部合計 | 5,380,578,758 | 2,639,108,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 68,433,913 |
| 未払解約金 | 32,620,059 | 11,170,361 |
| 未払受託者報酬 | 697,153 | 326,159 |
| 未払委託者報酬 | 24,400,325 | 11,415,530 |
| 未払利息 | 58 | 50 |
| その他未払費用 | 48,772 | 22,798 |
| 流動負債計 | 57,766,367 | 91,368,811 |
| 負債の部合計 | 57,766,367 | 91,368,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,199,243,997 | 2,281,130,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,568,394 | 266,609,536 |
| （分配準備積立金） | 144,189,325 | 263,308,924 |
| 元本等合計 | 5,322,812,391 | 2,547,739,986 |
| 純資産の部合計 | 5,322,812,391 | 2,547,739,986 |
| 負債・純資産合計 | 5,380,578,758 | 2,639,108,797 |
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