THE日本株オープン(円投資型)⁄(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月5日 | 2017年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,925,787 | 36,955,490 |
| 親投資信託受益証券 | 2,512,183,010 | 2,212,752,591 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 110,000,000 |
| 流動資産計 | 2,639,108,797 | 2,359,708,081 |
| 資産の部合計 | 2,639,108,797 | 2,359,708,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,433,913 | 111,718,584 |
| 未払解約金 | 11,170,361 | 3,174,206 |
| 未払受託者報酬 | 326,159 | 219,791 |
| 未払委託者報酬 | 11,415,530 | 7,692,719 |
| 未払利息 | 50 | 64 |
| その他未払費用 | 22,798 | 15,356 |
| 流動負債計 | 91,368,811 | 122,820,720 |
| 負債の部合計 | 91,368,811 | 122,820,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,281,130,450 | 1,861,976,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,609,536 | 374,910,956 |
| （分配準備積立金） | 263,308,924 | 272,862,495 |
| 元本等合計 | 2,547,739,986 | 2,236,887,361 |
| 純資産の部合計 | 2,547,739,986 | 2,236,887,361 |
| 負債・純資産合計 | 2,639,108,797 | 2,359,708,081 |
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