THE日本株オープン(円投資型)⁄(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,774,079 | 11,884,713 |
| 親投資信託受益証券 | 856,473,035 | 778,375,489 |
| 未収入金 | 32,000,000 | 28,000,000 |
| 流動資産計 | 896,247,114 | 818,260,202 |
| 資産の部合計 | 896,247,114 | 818,260,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,694,035 | 21,829,870 |
| 未払解約金 | 2,550,802 | － |
| 未払受託者報酬 | 103,082 | 92,994 |
| 未払委託者報酬 | 3,607,889 | 3,254,761 |
| 未払利息 | 5 | 11 |
| その他未払費用 | 7,186 | 6,481 |
| 流動負債計 | 29,962,999 | 25,184,117 |
| 負債の部合計 | 29,962,999 | 25,184,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 789,801,182 | 727,662,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,482,933 | 65,413,719 |
| （分配準備積立金） | 17,946,525 | 43,841,390 |
| 元本等合計 | 866,284,115 | 793,076,085 |
| 純資産の部合計 | 866,284,115 | 793,076,085 |
| 負債・純資産合計 | 896,247,114 | 818,260,202 |
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