THE日本株オープン(円投資型)⁄(米ドル投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,884,713 | 7,974,737 |
| 親投資信託受益証券 | 778,375,489 | 739,959,971 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 18,000,000 |
| 流動資産計 | 818,260,202 | 765,934,708 |
| 資産の部合計 | 818,260,202 | 765,934,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,829,870 | 14,098,558 |
| 未払受託者報酬 | 92,994 | 81,594 |
| 未払委託者報酬 | 3,254,761 | 2,855,668 |
| 未払利息 | 11 | 10 |
| その他未払費用 | 6,481 | 5,681 |
| 流動負債計 | 25,184,117 | 17,041,511 |
| 負債の部合計 | 25,184,117 | 17,041,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 727,662,366 | 704,927,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,413,719 | 43,965,297 |
| （分配準備積立金） | 43,841,390 | 37,679,406 |
| 元本等合計 | 793,076,085 | 748,893,197 |
| 純資産の部合計 | 793,076,085 | 748,893,197 |
| 負債・純資産合計 | 818,260,202 | 765,934,708 |
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