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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月5日-平成28年6月6日)

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【提出】: 2016/09/05 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

【純資産額計算書】

平成28年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	7,864,408,416
Ⅱ 負債総額	9,323,272
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,855,085,144
Ⅳ 発行済口数	8,251,739,240	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9519 ( 1万口当たり 9,519	)

開示資料

決算

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