- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
| 令和 3年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 806,075,403 | |
| Ⅱ 負債総額 | 840,729 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 805,234,674 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 725,974,890 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1092 | |
| (10,000口当たり) | (11,092 | ) |
| 令和 3年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 806,075,403 | |
| Ⅱ 負債総額 | 840,729 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 805,234,674 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 725,974,890 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1092 | |
| (10,000口当たり) | (11,092 | ) |
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