しんきん世界アロケーションファンド(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月14日 | 2018年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,909,104 | 173,713,735 |
| 親投資信託受益証券 | 4,418,900,768 | 7,802,033,408 |
| 流動資産計 | 4,461,809,872 | 7,975,747,143 |
| 資産の部合計 | 4,461,809,872 | 7,975,747,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 293,279 | 12,764,147 |
| 未払受託者報酬 | 901,997 | 2,027,774 |
| 未払委託者報酬 | 18,039,903 | 40,555,478 |
| 未払利息 | 113 | 423 |
| その他未払費用 | 389 | 353 |
| 流動負債計 | 19,235,681 | 55,348,175 |
| 負債の部合計 | 19,235,681 | 55,348,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,251,274,050 | 7,606,232,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,300,141 | 314,166,943 |
| （分配準備積立金） | 48,260,770 | 77,804,925 |
| 元本等合計 | 4,442,574,191 | 7,920,398,968 |
| 純資産の部合計 | 4,442,574,191 | 7,920,398,968 |
| 負債・純資産合計 | 4,461,809,872 | 7,975,747,143 |
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