しんきん世界アロケーションファンド(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月14日 | 2019年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,713,735 | 200,769,536 |
| 親投資信託受益証券 | 7,802,033,408 | 8,759,642,532 |
| 流動資産計 | 7,975,747,143 | 8,960,412,068 |
| 資産の部合計 | 7,975,747,143 | 8,960,412,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,764,147 | 10,326,052 |
| 未払受託者報酬 | 2,027,774 | 2,390,816 |
| 未払委託者報酬 | 40,555,478 | 47,816,298 |
| 未払利息 | 423 | 495 |
| その他未払費用 | 353 | 8,075 |
| 流動負債計 | 55,348,175 | 60,541,736 |
| 負債の部合計 | 55,348,175 | 60,541,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,606,232,025 | 8,352,967,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,166,943 | 546,903,110 |
| （分配準備積立金） | 77,804,925 | 192,376,979 |
| 元本等合計 | 7,920,398,968 | 8,899,870,332 |
| 純資産の部合計 | 7,920,398,968 | 8,899,870,332 |
| 負債・純資産合計 | 7,975,747,143 | 8,960,412,068 |
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