しんきん世界アロケーションファンド(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/15-2025/02/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月14日 | 2025年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 195,186,026 | 177,366,110 |
| 親投資信託受益証券 | 5,092,348,628 | 4,680,782,530 |
| 未収利息 | － | 207 |
| 流動資産計 | 5,287,534,654 | 4,858,148,847 |
| 資産の部合計 | 5,287,534,654 | 4,858,148,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,617,669 | 16,765,274 |
| 未払受託者報酬 | 1,525,200 | 1,370,600 |
| 未払委託者報酬 | 30,504,087 | 27,411,938 |
| 未払利息 | 535 | － |
| その他未払費用 | 3,307 | － |
| 流動負債計 | 37,650,798 | 45,547,812 |
| 負債の部合計 | 37,650,798 | 45,547,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,427,021,494 | 4,054,744,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 822,862,362 | 757,856,595 |
| （分配準備積立金） | 621,815,987 | 591,557,681 |
| 元本等合計 | 5,249,883,856 | 4,812,601,035 |
| 純資産の部合計 | 5,249,883,856 | 4,812,601,035 |
| 負債・純資産合計 | 5,287,534,654 | 4,858,148,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
