しんきん世界アロケーションファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月14日 | 2026年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,366,110 | 128,836,267 |
| 親投資信託受益証券 | 4,680,782,530 | 4,776,516,702 |
| 未収利息 | 207 | 2,117 |
| 流動資産計 | 4,858,148,847 | 4,905,355,086 |
| 資産の部合計 | 4,858,148,847 | 4,905,355,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,765,274 | 1,789,128 |
| 未払受託者報酬 | 1,370,600 | 1,345,587 |
| 未払委託者報酬 | 27,411,938 | 26,911,708 |
| 流動負債計 | 45,547,812 | 30,046,423 |
| 負債の部合計 | 45,547,812 | 30,046,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,054,744,440 | 3,626,860,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 757,856,595 | 1,248,447,854 |
| （分配準備積立金） | 591,557,681 | 968,584,749 |
| 元本等合計 | 4,812,601,035 | 4,875,308,663 |
| 純資産の部合計 | 4,812,601,035 | 4,875,308,663 |
| 負債・純資産合計 | 4,858,148,847 | 4,905,355,086 |
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