新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,713,802 |
| 投資信託受益証券 | 2,852,215,302 |
| 親投資信託受益証券 | 999,902 |
| 流動資産計 | 2,876,929,006 |
| 資産の部合計 | 2,876,929,006 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 349,727 |
| 未払委託者報酬 | 6,994,438 |
| 未払利息 | 64 |
| その他未払費用 | 1,009,274 |
| 流動負債計 | 8,353,503 |
| 負債の部合計 | 8,353,503 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,827,091,176 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,484,327 |
| 元本等合計 | 2,868,575,503 |
| 純資産の部合計 | 2,868,575,503 |
| 負債・純資産合計 | 2,876,929,006 |
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