新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,713,802 | 28,918,789 |
| 投資信託受益証券 | 2,852,215,302 | 2,591,654,660 |
| 親投資信託受益証券 | 999,902 | 999,706 |
| 流動資産計 | 2,876,929,006 | 2,621,573,155 |
| 資産の部合計 | 2,876,929,006 | 2,621,573,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,815,000 |
| 未払受託者報酬 | 349,727 | 416,146 |
| 未払委託者報酬 | 6,994,438 | 8,322,710 |
| 未払利息 | 64 | 79 |
| その他未払費用 | 1,009,274 | 830,880 |
| 流動負債計 | 8,353,503 | 14,384,815 |
| 負債の部合計 | 8,353,503 | 14,384,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,827,091,176 | 2,646,937,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,484,327 | -39,748,903 |
| 元本等合計 | 2,868,575,503 | 2,607,188,340 |
| 純資産の部合計 | 2,868,575,503 | 2,607,188,340 |
| 負債・純資産合計 | 2,876,929,006 | 2,621,573,155 |
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