新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603、新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,918,789 | 23,891,641 |
| 投資信託受益証券 | 2,591,654,660 | 2,495,075,873 |
| 親投資信託受益証券 | 999,706 | 999,706 |
| 流動資産計 | 2,621,573,155 | 2,519,967,220 |
| 資産の部合計 | 2,621,573,155 | 2,519,967,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,815,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 416,146 | 414,876 |
| 未払委託者報酬 | 8,322,710 | 8,297,402 |
| 未払利息 | 79 | 65 |
| その他未払費用 | 830,880 | 860,138 |
| 流動負債計 | 14,384,815 | 9,572,481 |
| 負債の部合計 | 14,384,815 | 9,572,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,646,937,243 | 2,563,818,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,748,903 | -53,424,222 |
| 元本等合計 | 2,607,188,340 | 2,510,394,739 |
| 純資産の部合計 | 2,607,188,340 | 2,510,394,739 |
| 負債・純資産合計 | 2,621,573,155 | 2,519,967,220 |
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